公司名称：中国石油天然气股份有限公司
证券简称｜中国石油 ｜证券代码｜ 601857
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜每股指标(单位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜2008-06-30｜
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
｜每股收益(元) ｜0.1000 ｜0.6200 ｜0.4700 ｜0.2600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.5400 ｜0.4400 ｜0.2500 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4200 ｜4.3300 ｜4.0100 ｜3.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.3000 ｜14.4000 ｜11.8000 ｜6.9500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6301 ｜0.6301 ｜0.6666 ｜0.6667 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.1449 ｜2.0424 ｜1.7945 ｜1.5856 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18158200.0｜107114600 ｜85365800.0｜54952200.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3600.00 ｜473300.00 ｜614500.00 ｜429700.00 ｜
｜净利润(万元) ｜1877400.00｜11379800.00｜8660200.00｜4835500.00｜
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-06-30｜2006-12-31｜
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｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.8100 ｜0.4200 ｜0.7600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1500 ｜0.7800 ｜0.4500 ｜0.7700 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8400 ｜4.0400 ｜3.2900 ｜3.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.8000 ｜19.7000 ｜13.0000 ｜25.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6670 ｜0.6683 ｜0.3337 ｜0.3340 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6231 ｜1.8009 ｜1.4604 ｜1.1912 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25904800.0｜83635300.0｜39272600.0｜68897800.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜92900.00 ｜652800.00 ｜309000.00 ｜134400.00 ｜
｜净利润(万元) ｜2942600.00｜14586700.00｜7588200.00｜13622900.00｜
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【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜财务指标(单位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
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｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1000 ｜0.6200 ｜0.8100 ｜0.7600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.5400 ｜0.7800 ｜0.7700 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4200 ｜4.3300 ｜4.0400 ｜3.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6301 ｜0.6301 ｜0.6683 ｜0.3340 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.1449 ｜2.0424 ｜1.8009 ｜1.1912 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3436 ｜0.9660 ｜1.1595 ｜1.1475 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2551 ｜-0.1951 ｜0.0978 ｜-0.1806 ｜
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【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜财务指标(单位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
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｜主营业务收入(万元)｜18158200.0｜107114600 ｜83635300.0｜68897800.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜1011900.00｜4618900.00｜4134500.00｜3505000.00｜
｜管理费用(万元) ｜1074100.00｜5321100.00｜4637900.00｜4442900.00｜
｜财务费用(万元) ｜188700.00 ｜224500.00 ｜265800.00 ｜132200.00 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-0.78 ｜12.46 ｜11.85 ｜23.36 ｜
｜营业利润(万元) ｜2441900.00｜14933200.00｜20601900.00｜19232500.00｜
｜投资收益(万元) ｜3600.00 ｜473300.00 ｜652800.00 ｜134400.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-2000.00 ｜1176800.00｜-183700.00｜-253500.00｜
｜利润总额(万元) ｜2439900.00｜16110000.00｜20418200.00｜18979000.00｜
｜所得税(万元) ｜571800.00 ｜3515400.00｜4987100.00｜4704300.00｜
｜净利润(万元) ｜1877400.00｜11379800.00｜14586700.00｜13622900.00｜
｜销售毛利率(%) ｜39.06 ｜36.17 ｜42.67 ｜47.37 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.30 ｜14.40 ｜19.70 ｜25.20 ｜
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜财务指标(单位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
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｜存货周转率(%) ｜1.28 ｜7.63 ｜5.83 ｜5.23 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜11.26 ｜60.65 ｜61.83 ｜105.04 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜0.95 ｜0.89 ｜0.89 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-30.01 ｜28.07 ｜21.39 ｜24.76 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-41.17 ｜-27.52 ｜7.12 ｜1.56 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-36.20 ｜-21.99 ｜7.07 ｜6.54 ｜
｜净资产增长率(%) ｜15.04 ｜7.03 ｜36.59 ｜13.70 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.00 ｜11.76 ｜31.16 ｜12.37 ｜
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【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜每股指标(单位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
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｜资产总额(万元) ｜123113600 ｜119490100 ｜106913500 ｜81514400.0｜
｜负债总额(万元) ｜36801800.0｜34717600.0｜28573300.0｜24754900.0｜
｜流动负债(万元) ｜26258300.0｜26433700.0｜19922200.0｜18046500.0｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜9215800.00｜4587900.00｜9259000.00｜5407000.00｜
｜应收帐款(万元) ｜1551000.00｜1675600.00｜1856500.00｜848800.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜634000.00 ｜607600.00 ｜1558700.00｜1051500.00｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜80893400.0｜79161900.0｜73961600.0｜54146700.0｜
｜资产负债率(%) ｜29.8925 ｜29.0547 ｜26.7256 ｜30.3687 ｜
｜股东权益比率(%) ｜65.7063 ｜66.2497 ｜69.1789 ｜66.4259 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9988 ｜0.8586 ｜1.2077 ｜0.9127 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6863 ｜0.5156 ｜0.7635 ｜0.4913 ｜
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【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜财务指标(单位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
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｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜21536400.0｜125349300 ｜96671500.0｜82038900.0｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6289400.00｜17680300.0｜21221300.0｜20544200.0｜
｜现金净流量(万元)｜4670600.00｜-3570800.0｜1790600.00｜-3234600.0｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜91.79 ｜-16.68 ｜3.29 ｜-1.95 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜118.6043 ｜117.0235 ｜115.5870 ｜119.0733 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜140.3800 ｜137.5229 ｜- ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-28.3518 ｜11.6038 ｜- ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3851100.0｜-21626000 ｜-18821700 ｜-16215200 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2220300.00｜386100.00 ｜-586900.00｜-7537800.0｜
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【2.异动分析】
【异动财务指标】
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｜财务指标(单位) ｜2009-03-31 ｜2008-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
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｜应收股利(万元) ｜7800.00 ｜1900.00 ｜310.53 ｜
｜应收利息(万元) ｜12200.00 ｜28200.00 ｜-56.74 ｜
｜其他应收款(万元) ｜634000.00 ｜1523600.00 ｜-58.39 ｜
｜一年内到期的长期 ｜ ｜ ｜ ｜
｜债权投资(万元) ｜10100.00 ｜3900.00 ｜158.97 ｜
｜其他流动资产(万元) ｜1859100.00 ｜1700.00 ｜109258.82 ｜
｜工程物资(万元) ｜1144800.00 ｜744700.00 ｜53.73 ｜
｜在建工程(万元) ｜17595100.00 ｜11466000.00 ｜53.45 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜20800.00 ｜1575400.00 ｜-98.68 ｜
｜短期借款(万元) ｜8584900.00 ｜2776600.00 ｜209.19 ｜
｜应付票据(万元) ｜129400.00 ｜56400.00 ｜129.43 ｜
｜应付股利(万元) ｜31300.00 ｜212500.00 ｜-85.27 ｜
｜应交税金(万元) ｜970400.00 ｜2889500.00 ｜-66.42 ｜
｜递延收益(万元) ｜- ｜7500.00 ｜-100.00 ｜
｜应付债券(万元) ｜3405700.00 ｜434800.00 ｜683.28 ｜
｜外币报表 ｜ ｜ ｜ ｜
｜折算差额(万元) ｜-420000.00 ｜-171100.00 ｜-145.47 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜188700.00 ｜85700.00 ｜120.19 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜3600.00 ｜92900.00 ｜-96.12 ｜
｜减:少数股东损益(万元｜-9300.00 ｜396900.00 ｜-102.34 ｜
｜加：外币报表 ｜ ｜ ｜ ｜
｜折算差额(万元) ｜-420000.00 ｜-171100.00 ｜-145.47 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜10900.00 ｜170700.00 ｜-93.61 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜8184500.00 ｜18760700.00 ｜-56.37 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜6289400.00 ｜3279300.00 ｜91.79 ｜
｜取得投资收益所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜16600.00 ｜122900.00 ｜-86.49 ｜
｜处置固定资产、无形资产和其他｜ ｜ ｜ ｜
｜长期资产收回的现金净额(万元)｜8900.00 ｜2500.00 ｜256.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜80400.00 ｜209900.00 ｜-61.70 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜3926000.00 ｜2065100.00 ｜90.11 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜5500.00 ｜81900.00 ｜-93.28 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3931500.00 ｜2147000.00 ｜83.12 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-3851100.00 ｜-1937100.00 ｜-98.81 ｜
｜吸收投资所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜14200.00 ｜819700.00 ｜-98.27 ｜
｜再其中：子公司吸收少数股东｜ ｜ ｜ ｜
｜权益性投资所收到的现金(万元)｜14200.00 ｜819700.00 ｜-98.27 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜5680600.00 ｜2846100.00 ｜99.59 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5699100.00 ｜3667700.00 ｜55.39 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜3312100.00 ｜1983300.00 ｜67.00 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3478800.00 ｜2106200.00 ｜65.17 ｜
｜汇率变动对现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的影响(万元) ｜12000.00 ｜-23100.00 ｜151.95 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜4670600.00 ｜2880600.00 ｜62.14 ｜
｜加:少数股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜损益(万元) ｜-9300.00 ｜396900.00 ｜-102.34 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜188700.00 ｜85700.00 ｜120.19 ｜
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【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐
｜ 2008年 ｜
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
｜第一季度 ｜ 25942500.00｜ 24.22｜ 2942600.00｜ 25.86｜
｜第二季度 ｜ 29009700.00｜ 27.08｜ 1892900.00｜ 16.63｜
｜第三季度 ｜ 30413600.00｜ 28.39｜ 3824700.00｜ 33.61｜
｜第四季度 ｜ 21748800.00｜ 20.30｜ 2719600.00｜ 23.90｜
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
｜ 2007年 ｜
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
｜第一季度 ｜ 18260400.00｜ 21.83｜ 3713600.00｜ 25.46｜
｜第二季度 ｜ 21012200.00｜ 25.12｜ 3874600.00｜ 26.56｜
｜第三季度 ｜ 20589000.00｜ 24.62｜ 2901400.00｜ 19.89｜
｜第四季度 ｜ 23773700.00｜ 28.43｜ 4097100.00｜ 28.09｜
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2009-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
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｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0002｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.4181｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0854｜ 2.1313｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.1980｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5899｜ ｜ ｜
└———————————┴——————┴—————┴——————┘
【财务风险综合指数预警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜ 名称 ｜ 2002｜ 2001｜ 2000｜ ｜
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
｜经营预警 ｜
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.06｜ -0.79｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.58｜ 1.78｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.48｜ 1.61｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.41｜ 0.38｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.17｜ 0.69｜ 0.00｜ ｜
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
｜投资预警 ｜
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 223.58｜ 241.93｜ 307.91｜ ｜
｜投资预警综合指数 ｜ 44.72｜ 48.39｜ 61.58｜ ｜
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
｜筹资预警 ｜
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
｜权益乘数 ｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.74｜ 0.73｜ 0.73｜ ｜
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.98｜ 14.88｜ 18.52｜ ｜
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ ｜
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【1.主营构成】
【2008年度概况】
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｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
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｜勘探与生产(行业) ｜60989000.0｜37348700.0｜ 61.24｜ 56.94｜
｜炼油与销售(行业) ｜87610900.0｜-1269800.0｜ -1.45｜ 81.79｜
｜化工与销售(行业) ｜10681800.0｜ 959600.0｜ 8.98｜ 9.97｜
｜天然气与管道(行业) ｜ 6244000.0｜ 1783800.0｜ 28.57｜ 5.83｜
｜其他(行业) ｜ 23500.0｜ 8300.0｜ 35.32｜ 0.02｜
｜板块间抵消数(行业) ｜-61581800.｜ -129900.0｜ 0.21｜ -57.49｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(行业) ｜103967400.｜38700700.0｜ 37.22｜ 97.06｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
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｜中国(地区) ｜101516000.｜- ｜- ｜ 94.77｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
｜其他国家及地区(地区) ｜ 5598600.0｜- ｜- ｜ 5.23｜
｜合计(地区) ｜107114600.｜- ｜- ｜ 100.00｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
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