请教大家有关国际金融的题目

1.根据题意得到纽约英镑和瑞士法郎的汇率为：1GBP=2.5136CHF
跟苏黎世的1GBP=2.5038CHF相比，可知，由于苏黎世的瑞士法郎/英镑汇率
低于纽约市场的套算汇率，所以应该在苏黎世用瑞士法郎买入英镑。
现在，商人用100万瑞士法郎买入399393英镑（CHF1000000除以2.5038CHF/GBP=GBP399393）
然后，商人在纽约市场用换来的英镑买入美元653207（GBP399393乘以1.6355USD/GBP=USD653207）
最后，把美元换成瑞士法郎1003614（USD653207乘以1.5369CHF/USD=CHF1003614）
最后商人获利CHF3614（CHF1003614-CHF1000000=CHF3614）
2.已知6月3日即期汇率EUR1=USD1.0610-1.0630;三个月的远期贴水为50/30（需要强调的是这里是
间接标价法）；9月4日的即期汇率EUR1=USD1.0820-1.0850，现在，问题的关键是A公司的EUR1000000
如果以远期卖出所得到的价值到底比不卖出高还是低。
首先我们假设向银行卖出了3个月的远期，依题意得到三个月后的远期汇率为
EUR1=USD1.0660-1.0610
到这里其实已经可以知道不应该做远期，因为1.0820>1.0610
当然，我们也可以计算；如果做远期得到USD1066000（EUR1000000*1.0660=USD106600）
不做远期的话得到USD1082000（EUR1000000*10820=USD1082000）
因为不做远期收益更大，所以不该做远期。