差旅费报销单填制的问题

2024-12-24 21:22:28

推荐回答（5个）

回答1：

如果在出差前在财务预借了多少钱出差备用，就在该栏填写多少，没有借支就填写“0”，如果实际发生额大于借支多少就在补领处填写多少，如果借支金额大于出差实际开支额度，那么多出来的额度填写在退还一栏，说明还需归还财务多少钱。意思明白了，你就根据实际情况填写吧！

回答2：

买了一张火车票499元给出差的同事相当于现金
借：其他应收款--同事499元
贷：现金 499元
同事又拿回两张火车票共834元，你付现金
借：其他应收款--同事834元
贷：现金 834元
回来后报账；
借：管理费用-差旅费1333
贷：其他应收款--同事1333元

回答3：

我们单位是由报销人先填写报销用的“单据封面”，填写里面的内容，在经办人处签字，在找相关人员签字，后送交财务部坐等领钱！！
PS：各公司的财务制度不近一样，所以单据上填写的金额与实际收到的报销金额会有一些差别！

回答4：

予借499,补领834-499=335(也就是其他两张火车票的钱数),总共报销合计834元,是这么意思不?

回答5：

差旅费报销单由出差人（通常也是报销人）填制。