1、金蝶软件现金流量表的现金科目一般包括的科目有：现金科目、银行存款科目、其他货币资金科目；2、现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。3、现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。4、会计准则提及现金时，除非同时提及现金等价物，均包括现金和现金等价物。
