在交易日15:00前提交的申请，基金净值是算当天的。
在交易日15:00后（包括15点）提交的申请，基金净值是算后一交易日的。
周五15:00后（包括15点）提交的申请，基金净值是按下周一收盘的净值算。
交易日15时前申购或赎回的，按当日的净值结算。15时后申购或赎回的，按下个交易日的净值结算。
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当日晚间公布的净值成交的
当然算当天的
这个可以到网上查一下
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