现金流量表
2007年1-3月
编制单位:四川长虹电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
4,714,066,471.21 4,206,543,672.43 3,152,088,125.96 3,238,910,367.18
收到的现金
收到的税费返还 67,900.21 26,235,652.46 - 26,235,652.46
收到的其他与经营活
1,081,144.22 68,613,703.25 7,552,687.58 2,058,947.55
动有关的现金
经营活动现金流入小
4,715,215,515.64 4,301,393,028.14 3,159,640,813.54 3,267,204,967.19
计
购买商品、接受劳务
3,805,388,220.53 4,058,350,173.79 2,442,119,228.43 3,173,824,676.67
支付的现金
支付给职工以及为职
324,112,483.04 262,764,807.14 256,496,934.86 220,905,735.14
工支付的现金
支付的各项税费 256,016,195.59 65,133,228.44 228,909,195.73 48,591,843.09
支付的其他与经营活
291,842,132.43 443,376,208.44 231,032,287.50 366,858,215.49
动有关的现金
经营活动现金流出小
4,677,359,031.59 4,829,624,417.81 3,158,557,646.52 3,810,180,470.39
计
经营活动产生的现金
37,856,484.05 -528,231,389.67 1,083,167.02 -542,975,503.20
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资所收到的现
27,757,058.95 51,654,966.79 2,757,058.95 51,650,145.58
金
取得投资收益所收到
30,028,767.12 30,000,000.00 -
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 1,324,676.56 6,712,372.66 36,769,207.91 6,712,372.66
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净
额
收到的其他与投资活
5,152,696.41 10,162,382.60 44,410,527.63 10,000,000.00
动有关的现金
投资活动现金流入小
64,263,199.04 68,529,722.05 113,936,794.49 68,362,518.24
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 82,535,206.93 21,854,297.85 14,474,854.27 19,321,880.82
支付的现金
投资所支付的现金 23,060,000.00 90,243,525.00 11,717,010.35 90,243,525.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动
33,439,711.19 2,149,670.27 69,093,897.99 13,633,749.17
有关的现金
投资活动现金流出小
139,034,918.12 114,247,493.12 95,285,762.61 123,199,154.99
计
投资活动产生的现金
-74,771,719.08 -45,717,771.07 18,651,031.88 -54,836,636.75
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资所收到的现
73,200,000.00
金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现 73,200,000.00
金
取得借款收到的现金 1,539,946,793.15 1,534,443,555.44 1,526,755,943.47 1,534,443,555.44
收到其他与筹资活动
29,364.73 64,219.20
有关的现金
筹资活动现金流入小
1,613,176,157.88 1,534,507,774.64 1,526,755,943.47 1,534,443,555.44
计
偿还债务支付的现金 1,182,478,998.11 759,803,177.50 1,170,139,432.99 756,203,177.50
分配股利、利润或偿
23,604,564.19 12,099,473.72 23,403,246.01 11,666,213.73
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动
2,195,151.76 282.28 2,195,151.76
有关的现金
筹资活动现金流出小
1,208,278,714.06 771,902,933.50 1,195,737,830.76 767,869,391.23
计
筹资活动产生的现金
404,897,443.82 762,604,841.14 331,018,112.71 766,574,164.21
流量净额
四、汇率变动对现金
-3,721,068.37 -9,931,964.00 -1,962,164.23 -9,772,046.78
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
364,261,140.42 178,723,716.40 348,790,147.38 158,989,977.48
物净增加额
加：期初现金及现金
2,254,221,937.10 1,248,738,518.12 1,342,256,934.59 945,706,299.31
等价物余额
六、期末现金及现金
2,618,483,077.52 1,427,462,234.52 1,691,047,081.97 1,104,696,276.79
等价物余额
公司法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:林茂祥 会计机构负责人:余晓
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