我觉得照一楼uc015说的那样做就可以了.员工出差借款时:借:其他应收款贷:现金报销时:借:管理费用(营业费用)现金(退回多余现金)贷:其他应收款或借:管理费用(营业费用)贷:其他应收款贷:现金借条不能退还给员工,作为记帐的依据.
你可以在借条上注明已报销并结清,同时出纳在上面签名.另外,在报销单上也可注明借款及还款情况,我想他应该可以放心了.
员工出差借款时凭经批准的借条,借:其他应收款,贷:现金,借条是编制记帐的原始凭据;报销侪旅费时,多退少补,要给报销人开局具收据,原来的借条不能再撤除来.
员工出差借款,如是当月就结算的话,就按实际出差费用结算,结清后归还借条就行.但如是当月不能结算,月底就得把借条做借:其他应收款贷:现金.下次报销出差费用时.按借出的金额多退少补.但财务一定要开一份收据给员工.证明此款已结清.报销月份收据做:借:现金贷:其他应收款.这样帐不就平了(这张收据就好比还他借条一样的).报销费用按应做的科目做就行.
借条不归还员工，他会认为你日后有可能拿着借条说他的款没有还，一定要拿回借条，我该怎么办呢？//
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024