“辖内上存款项”指，当前机构的下属机构，存放在当前机构的款项。上存款是指基层网点吸收的各种存款按照一定比例上缴上一级银行的存款，属于资金占用。辖内：是指有下级机构的，当前机构的管理区域。
汇出汇款是指银行应汇款人的要求，通过国外代理行和账户行，以电、票、信汇的方式将外汇资金汇入汇款人指定的账户。属于开户单位或个人通过银行开出的类似保证金一类的信用凭证，所存在银行的保证金，属于资金来源。
辖内上存款是资产负债类。汇出汇款是负债
汇出汇款是负债，辖内上存款是资产负债类
上存款是指基层网点吸收的各种存款按照一定比例上缴上一级银行的存款，属于资金占用。
汇出汇款属于开户单位或个人通过银行开出的类似保证金一类的信用凭证，所存在银行的保证金，属于资金来源。
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