用友的应收冲应付怎么操作?

1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；

2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；

3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；

4、应收选择"客户甲"，点击"过滤"；应付选择"供应商A"，点击"过滤"；

5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击"自动转账"；

6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择"发票制单"，再选择供应商A，点击"确认"后并制单。

7、点击客户往来制单，选择"发票制单"，选择好客户甲，点击"确认"后并制单；

8、点击客户往来制单，选择"转账制单"，供应商选择供应商A，点击"确认"后并制单。

9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；

10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：

用友在帮助中是这样说的:
用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
【操作步骤】
选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。
如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。
点击“应收”页签，输入过滤条件。
日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。
转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。
客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。
部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。
业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。
合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。
输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。
如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。
用鼠标单击“应付”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额，
供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框或着F2键参照输入需要进行转账的供应商的名称。在应收页签中输入完客户后，若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。可以修改应付页签中的供应商信息，即不限制必须对冲对应供应商的数据。修改应付页签中供应商信息不自动修改应收页签中的客户信息。
部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照键或者F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和应收款的部门不一致。
业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和应收款的不一致。
合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选供应商所有合同的单据列出。
如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
在具体操作时,应注意应收和应付款要分别进行核销,核销的前提是应收或应付均已生成发票,而收付款单均已审核.否则无法核销.如果没有核销,在应收冲应付的操作时会让人摸不清头脑.

　　【操作步骤】
　　选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。
如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。
点击“应收”页签，输入过滤条件。
　　日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。
　　转账总金额：可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。
　　客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。
　　部门：如果进行了部门核算，您应该在此输入部门。可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。
　　业务员：也许核算已经精确到了个人，需要在此输入业务员。可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。
　　合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。
输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。
如果在转账总金额中输入了数据，则也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。
用鼠标单击“应付”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额。
　　供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框或着F2键参照输入需要进行转账的供应商的名称。在应收页签中输入完客户后，若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。可以修改应付页签中的供应商信息，即不限制必须对冲对应供应商的数据。修改应付页签中供应商信息不自动修改应收页签中的客户信息。
　　 在具体操作时,应注意应收和应付款要分别进行核销,核销的前提是应收或应付均已生成发票,而收付款单均已审核.否则无法核销.如果没有核销,在应收冲应付的操作时会让人摸不清头脑。

假如在用友中只使用总账系统的话，你直接做上面的分录就行了；
假如还使用业务系统的话，用收款单、其他收款单来做。