查下未分配利润相关分录，未分配利润来源于起初和当期转入，当期也有转出，如分配股利等。一般期末减起初，是等于利润表中的净利润的，因为利润分配是从本期利润转过来的。因此查相关分录，看是否计算错误，还是理解错误。
不明白你的问题，什么叫利润表的数和资产负债表的差？什么科目有差啊
看看软件公式是不是出问题了
对应着科目汇总表检查
