你好，你说到票据，那证明是转账支付了，不是现金支付吧。
如果是转账支付，要看付款对象了，如果是付给供应商，基本上钱是可以收回的。
就先做：借：应付账款 原金额
预付账款 多出的金额
货：银行存款
收回时，冲减预付账款。
如果钱不能收回，要看公司领导的意见，是让出纳承担，还是公司承担。如果是出纳承担。
借：其他就收款
如果是公司承担，借：坏账准备
要是多付的款项可以要回的就做相反分录，要是不可以的话，那出纳人员就要承担责任了，就要借记其他应收款。估计出纳员要自己赔钱了。。。
如果收款方还有应付款挂账就按出纳提供的票据做账，否则就按实际付款跟应付款项的差额记其他应收款-出纳
是的，多付的钱挂其他应收款。否则会计跟着出纳一起担责任
其他应收款收回
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