财务出纳问题

盘点日未记账传票收入金额：指记账凭证已做好，但尚未登记现金日记账收入的那部分收入。
盘点日未记账传票支出金额：指记账凭证已做好，但尚未登记现金日记账支出的那部分收入。
盘点：
所谓盘点，是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。
扩展内容：财务基本原则：
财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。
1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。
在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点：
第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。
第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。
第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。
2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入（流入）与现金支出（流出）在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制。现金预算可以说是筹资计划、投资计划、分配计划的综合平衡，因而现金预算是进行现金流转控制的有效工具。
3、收益风险原则是指在财务管理的过程中，要获取收益，总得付出成本，而且面临风险，因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的。财务管理人员必须牢固树立成本、收益、风险三位一体的观念，以指导各项具体财务管理活动。
4、利益协调原则是指企业在进行财务活动时，离不开处理与所有者、债权人、经营者、职工、内容各部门、债务人、被投资企业、国家（政府）、社会公众等利益主体之间的财务关系。从这个角度来说，财务管理过程，也是一个协调各种利益关系的过程。利益关系协调成功与否，直接关系到财务管理目标的实现程度。国家法律法规、企业契约（合同）、企业章程及内部财务管理制度，均是企业处理财务关系的规范。

1、盘点日未记账传票收入金额：指记账凭证已做好，但尚未登记现金日记账的那部分收入；
2、盘点日未记账传票支出金额：指记账凭证已做好，但尚未登记现金日记账的那部分支出；
3、1＋2－3：指现金日记账的现金余额＋盘点日未记账传票收入金额－盘点日未记账传票支出金额

这个表是要体现盘点时点的现金库存余额，关系是：盘点日前一天现金日记账余额（1）+盘点日未记账传票收入金额（2）-盘点日未记账传票收入金额（3）=盘点时点的现金库存余额（也就是你当前的现金余额）

传票是典当行用的，如果你公司没有的话，应该不用理会。