（1）把三个科目指定为现金流量科目，现金，银行存款，其他货币资金【会计科目】-【编辑】-【指定科目】
（2）设置现金流量项目目录 （1）在填制凭证时，增加相关的流量，对应凭证上面的”流量”按扭,到表gl_cashtable中查询
从现金与银行存款账中得出的现金流量表是一种正算法，从总账看科目直接编制属于逆算法，两种算法结论应该是一样的。
但是从总账计算的现金流量表需要注意的事项比较多，编制现金流量不如正算法精准
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