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想要一份适用的小企业的财务制度！稍微简洁明了的，急用，谢谢大侠们！我的邮箱是190755964@qq.com

本公司是做网络设备工程的,注册资金200万左右，是有三个股东

2025-03-25 06:20:49

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回答1：

企业财务报销规定
为严格执行公司规章制度，加强公司财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司的具体情况，制定本规定。
1. 发生借款或申请款项时要填制借款申请单，借款理由栏要有详细的用款说明，经部门主管领导、财务负责人及总经理签字确认后到财务部出纳支取。
2. 各种借款要在出差完成后3日内办理报销手续，财务部将严格执行前账不清，后账不立的原则。
3. 差旅费报销必须填制差旅费报销单并按报销单内容详细填写。
4. 总公司差旅费的补助标准：
（1）不能当日回到单位的每人每日报销餐费补助50元。
（2）到家所在地或项目部所在地出差的，不享受餐费补助，一律在家中或项目部就餐。
（3）当日报销招待费的不享受以上餐费补助。
（4）总经理在地市级以下城市出差每日住宿费标准以400元为上线，超出标准不予报销。
（5）总经理在地市级以上城市（含地市级下同）出差每日住宿费标准以500元为上线，超出标准不予报销。
（6）副总经理在地市级以下城市出差每日住宿费标准以350元为上线，超出标准不予报销。
（7）副总经理在地市级以上城市出差每日住宿费标准以400元为上线，超出标准不予报销。
（8）总公司的部门负责人在地市级以下城市出差每日住宿费标准以200元为上线，超出标准不予报销。
（9）总公司的部门负责人在地市级以上城市出差每日住宿费标准以300元为上线，超出标准不予报销。
（10）总公司的职员在地市级以下城市出差每日住宿费标准以120元为上线，超出标准不予报销。
（11）总公司的职员在地市级以上城市出差每日住宿费标准以160元为上线，超出标准不予报销。
（12）同性别两人住宿费按一人标准报销。
（13）总公司员工出差自带交通工具的，出租车费不予报销。
（14）对于以前月份的出租车票将不予报销。
（15）公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方给予报销。
（16）凡到呼市公出的，一律到总公司设立的办事处住宿，不再报销住宿费。
5．通讯费用实行定额补助办法进行管理，每月随工资发放，节约归己，超支不补。实行该办法后，要求员工必须24小时开机，具体补助标准为：
(1) 总经理每月通讯费500元。
(2) 副总经理每月通讯费300元。
(3) 部门负责人每月通讯费200元。
(4) 总公司职员每月通讯费100元。
6. 业务招待费坚持哪个部门来人哪个部门作陪制度，由接待部门提出申请，说明来人所属单位和事由，由办公室负责请示分管领导同意后订餐，并负责付款结账。
(1) 公司人员（包括总经理）到各项目部、独立核算的公司检查工作，一律吃工作餐，不许到饭店招待。
(2) 公司和项目部的招待费标准：按就餐人数人均500、300、200、100元的标准，根据接待对象的身份、职位或工作性质的重要性确定。
(3) 特殊情况临时确定。
7. 低值易耗品及原材料采购报销时必须附采购合同及保管部门的入库单；经常耗用的材料价格发生变动时报销单上要注明价格变动日期，及变动因素。
8. 办公用品统一由办公室购置。
9. 固定资产购置时，下属各独立核算部门应提前向总公司相关主管部门提出申请交总公司相关领导审批后由总公司统一购买统一调拨，财务部门根据审批表，原始发票，入库单及调拨单做相关的帐务处理。
10. 各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销：
(1) 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据。
(2) 无开票单位财务专用章的票据。
(3) 数量、单价、金额不明确的票据。
(4) 本单位名称填写不全的票据。
(5) 无原始发票，白条报销内容填写不全，说明不详细的报销单据。
(6) 报销单要由签字笔填写，否则不予报销。
11. 审批签字流程如下：
(1) 总公司部门员工发生费用由本部门负责人，主管副总分别签字认可后，经财务审核票据无误，送总经理确认后给予报销。
(2) 部门负责人发生费用，由主管副总签字认可后，经财务审核票据无误，送总经理确认后给予报销。
(3) 副总发生费用由财务审核票据无误，送总经理确认后给予报销。
(4) 总经理发生费用由财务审核票据无误，经董事长签字认可后给予报销。
(5) 总公司下属各独立核算部门经理和负责人发生的费用要经过总经理确认后方可报销。
(6) 正常费用审批权限在本规定第15条。
12.各独立核算公司、项目部和分公司差旅费报销补助标准：（差旅费报销制度按照级别和地区相结合的方式制定标准。）
(1) 不能当日回到单位的每人每日报销餐费补助50元。
(2) 当日报销招待费的不享受以上餐费补助。
(3) 各独立核算公司、项目部的经理和负责人在地市级以下城市出差每日住宿费标准以260元为上线，超出标准不予报销。
(4) 各独立核算公司、项目部的经理和负责人在地市级以上城市（含地市级下同）内出差每日住宿费标准以350元为上线，超出标准不予报销。
(5) 各独立核算公司、项目部的副经理、总工在地市级以下城市出差每日住宿费标准以200元为上线，超出标准不予报销。
(6) 各独立核算公司、项目部的副经理、总工在地市级以上城市出差每日住宿费标准以300元为上线，超出标准不予报销。
(7) 各独立核算公司、项目部的部门负责人在地市级以下城市出差每日住宿费标准以150元为上线，超出标准不予报销。
(8) 各独立核算公司、项目部部门的负责人在地市级以上城市内出差每日住宿费标准以200元为上线，超出标准不予报销。
(9) 各独立核算公司、项目部的职员在地市级以下城市出差每日住宿费标准以100元为上线，超出标准不予报销。
(10) 各独立核算公司、项目部的职员在地市级以上城市内出差每日住宿费标准以150元为上线，超出标准不予报销。
(11) 同性别两人住宿费按一人标准报销。
(12) 各独立核算公司、项目部员工出差自带交通工具的，出租车费不予报销。
(13) 对于以前月份的出租车票将不予报销。
(14) 公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方给予报销。
13. 通讯费用实行定额补助办法进行管理，每月随工资发放，节约归己，超支不补。实行该办法后，要求员工必须24小时开机，具体补助标准为：
(1) 各独立核算公司和项目部的经理及负责人每月通讯费500元。
(2) 各独立核算公司和项目部的副经理每月通讯费300元。
(3) 各独立核算公司和项目部的部门负责人每月通讯费200元。
(4) 各独立核算公司和项目部的职员每月通讯费100元。
14. 车补问题另文通知。
15. 报销审批的权限额度：财务部长:2万；副总经理：10万；总经理：30万；项目经理：正常业务开支2万,不包括合同内款项；业务咨询费5000。
本规定根据公司财务制度制定，自公布之日起执行。

2010年3月

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