现金日记账的本月累计数有借方累计数、贷方累计数、余额。借方累计数=借方所有的发生额相加，贷方累计数=贷方所有的发生额相加，余额=现金期初数+借方累计数-贷方累计数。
是你的数字记错了：
2.1 5
2.2 10
合计 15
这几个数字都是贷方，而不是你上面写的借方，1月余额99元，2月支出15元，余额84元！
上月结存+借方-贷方＝结存。
按你写的这个
那么就是上个月的余额也是4
4501735 4486731.58 这两个结果是怎么算出来的
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