对于出纳来说，主要提供以下几点：1.上月末库存现金多少元，银行存款多少元，2.本月收入几笔共多少元，3.本月相关人员借款而未报账的几笔共多少元，4.本月已报账的购物及费用各多少元，5.本月末库存现金多少元，银行存款多少元。这就是你要向老总提供的几个数据，也是老总关心的几个数据。
做科目汇总表，还不行你给我的邮箱发个信息，回头我把我的模板发给你看看。我也是新手，这周刚学到的。abyss745@163.com
