是不是可以这么理解：当月付出了即使没出账都算作现金的流出，当月收到的即使没入账都算作现金的流入。
以做账的流入流出为准。
那是不是可以根据现金的每一笔流入流出和银行对账单的借贷方即可以知道当月真正的现金流量。
可以根据【现金】的每一笔流入流出和【银行账记录】的借贷方即可以知道当月真正的现金流量。
但是如果这样的话，那“期末现金及现金等价物余额不是不等于期初现金及现金等价物余额+现金及现金等价物净增加额”了吗？
以做账的流入流出为准。和这个期初期末是一致的。
用最废力的方法，就是把所有与货币资金科目对应的收支凭证按现金流量表中的分类标准汇总一遍得出的数字了。
就是当月实际支付
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