现金日记账则按每日收付顺序来，如支票要记下支票号。先收后付。银行日记账则按每笔收付日期顺序来记，本票，转账、现金 支票 支票者要记下序号，并记明用途。日结日清。同时做好现金保存。不要超过规定的零星费用。每笔现金付出者要从银行提出来付给他人。每笔现金收入都要存入银行，不能把收入的现金直接付给他人，这样是坐支，不符合财务规定。
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