按规定，现金日记账是不能出现余额为赤字的，象这种存在垫付的情况，可以根收款的情况补充收款单据，例如：垫付人员为股东或员工，可做暂借款填写借款收据，收到客户的预收款则填写销售收据；或者检查是否有提现漏记。存在能支现的情况，肯定会有收现的来源。建议你清好账，并向领导做出汇报后补充以上所例举的单据转交会计，最后根据会计复核后的单据登记现金日记账。
这种情况一般是，老板是股东，有些款项收到老板的卡上或老板收现金了，而费用单据却源源不断交给出纳， 从而造成收支不平衡，出现赤字。先清理核对一下账目，最后根据实有现金余额，补制进账单据，把账面数和实际数调成一致，以后以此为基础，做账。
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