求企业全面预算执行年度分析报告、季度分析报告和月度分析报告范文

　　月度经营分析报告
　　1、主要经营情况
　　序号 指标 月实绩 月预算 月度差异 累计实绩 年预算 年度差异 年度预算达成%
　　1 产值
　　2 销售额
　　3 销售成本
　　4 期间费用
　　5 净利润
　　注：产值为完工产品实际成本，不做月当产量等计算等，口径前后一致即可。下同。

　　2、各产品销售情况
　　序号 产品 月实绩 月预算 月度差异 累计实绩 年预算 年度差异 年度预算达成%
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5

　　销售情况总结：
　　（请总结公司本月的运营结果，包括销量、销售单价、营业收入、毛利、净利等，以及这些指标和上月、去年同期的比较，并总结对本月运营结果形成重大影响的因素、趋势分析和应对措施）

　　3、月度期末应收帐款分析
　　序号 客户 应收账款 信用账期 帐龄分析 超期欠款
　　1个月内 2-3月 4-6月
　　1 30
　　2 60
　　3 现款
　　4 现款
　　5 现款
　　6 现款
　　7 现款
　　8 现款
　　9 现款
　　10 现款
　　11 现款
　　12 现款
　　13
　　总计
　　（请总结公司本月库存情况，对近效期存货做出重点提示，并提出应对措施）
　　4、服务质量分析
　　项目
　　人员 服务态度 业务水平 客户投诉 客户反馈 重大过错（次数）
　　一区助理
　　二区助理
　　三区助理
　　服务质量情况总结：
　　（请总结公司本月服务质量情况，对客户投诉情况进行说明，并提出提出应对措施）

　　5、供应商关系分析（生产的企业填写主要原辅料的供应商情况，销售企业填写采购的主要商品的供应商情况）
　　本月新拓供应商名录
　　本月取消供应商名录
　　现供应商产品价格异动
　　现供应商产品质量异动
　　退货事件
　　注：医药的供应商有6个月的稳定性考察,考察期的也需要列明。

　　供应商情况总结：
　　（请总结公司本月在采购及生产等方面取得的进展及面临的问题，并对未来运营/工作重点做出展望）

　　6、产品及市场开发情况分析（与销售部沟通根据情况调整确定项目）
　　本月新约谈代理商数量
　　本月新成功开拓代理商名录
　　本月新开拓区域
　　本月新开拓医院（有医院的话）
　　本月新开拓科室（心脑血管外？
　　本月新进入国家医保目录产品（分基本药物非基本药物等）
　　本月新进入省医保目录产品（分基本药物非基本药物等）
　　本月新中标产品及区域
　　新中标价格异动
　　本月订单量异常客户名录（±20％?）

　　其他
　　代理商及进入医院情况总结：
　　（请总结公司本月在销售、营销、网络（包括经销商和进入医院的情况）等各方面取得的进展及面临的问题，并对未来运营/工作重点做出展望；
　　请总结本月主要产品在医院招标情况及目前状态，包括准备投标、已投标、已中标及已落选）
　　7、人力资源状况分析
　　人员类别 上月末人数 现有人数 本月离职数 离职率 本月入职数
　　主管及以上层级
　　财务人员
　　人事、行政人员
　　客服人员
　　辅助勤务人员
　　合计人数
　　人力资源情况总结：
　　（请总结公司本月人事异动情况进行说明）

　　8、本月重大项目情况（单独报告，不汇总？）
　　（请总结公司重大项目的新设、研发（包括新产品的推出及注册等））

　　9、监管及政策法规

　　（请总结行业监管及政策法规的最新动态，及对公司的影响）

　　10、管理动态

　　（请总结本月新颁布制度，及本月重点管理活动）
　　11、下月经营、管理思路及措施