在现金日记账中登记科目的时间应该是你记账凭证的时间
进出钱都必须记现金及银行账，而且要在发生的当天入账。
银行账按银行票据入账，期末和银行对账，编制银行对账单。
现金按收付现金的依据入账，像借款要写借款条，借款条入账后是不能抽回的。办事回来报销可以另写收据以证明钱款已还。
如果是新建账的话要和你们会计对一下，看他的初始时间和金额是多少，银行现金账要和其他账要对得上才行。
要与票据向对应的 这样才能方便查询和对账，也才不会出问题。
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