基金的净值增长率是怎么算出来的?给个公式。谢

2024-12-25 10:54:25
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回答1:

按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为

今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,
如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。