因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。在基金交易日下午3点前购买的，按当个交易日的净值计算份额。招商银行有代销部分基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
