Subject: 现金日记帐.xls（含出纳现金日报表)支票管理.xls现金、票据盘点表及银行调节表.xls 请在你的邮箱附件中下载。
出纳主要是资金日报表，这个表没有固定的格式，是根据领导的要求来做的
