私营公司财务部管理制度

在百度文库中搜索财务部管理制度,里面有不少的文档范本.你可下载到自己电脑上再结合公司具体的情况作修改.
我节选了一部分内容.
1、会计机构、会计人员的管理 A.公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 B.财务部下设财务科，岗位设置为:财务总监、财务经理、岗位会计、出纳员。 C.财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

2、流动资产的管理 A.流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 B.现金管理 a.现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定；严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途，再由副总经理签字确认，交由财务部总监审核确认。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 b.出纳员登记工作：收付款凭证的内容必须完整、合法；凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐；日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对；出现长、短款要查明原因，做相应的会计处理。 c.有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费；出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算。 d.企业职工报销费用时，出纳人员要及时查询前期各种借款，以便扣除相关借款费用。

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