做这个日报表的话，主要是看你们领导需要看明白些什么,然后按照他的要求做，如果他只是知道现金流向的话，直接就做现金日记账就行了啊，你可以直接把当日的现金日记账分门别类的列出 收入 支出 各用作哪些方面，先总分 再细分咯，做到一目了然就行！
日期 摘要 收入 支出 余额 备注在EXCEL表中列示这几项就行了 领导看了简单易懂 我平时就是这么做的！
