账本样本（含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账）及会计报表封面
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现金日记账
09年
凭证
对方科目
摘要
√
借方金额
贷方金额
余额方向
余额
月
日
号数
1
4
转-1
转入
905.49
借
905.49
1
5
银-5
原材料
上
130.00
借
775.49
1
6
银-8
提现
领取备用金
5,000.00
借
5,775.49
1
6
现-1
管理费用
差旅费
200.00
借
5,575.49
1
6
现-2
管理费用
交通费
360.00
借
5,215.49
1
6
现-3
管理费用
业务招待费
482.00
借
4,733.49
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