申购费在申购的时候一次性缴清
管理费和托管费是每天都扣除的没错，你看到的净值已经是扣除后的，那个费率是年费率，分摊到每一天扣的。所谓已经扣除，是说每天都会把这些费用直接从基金总资产中题计出来，扣除掉，之后再计算当天的基金净值。我们看到的，是已经去除这部分费用之后了。
第三个问题不是很清楚，你给了最终的净值2.710，但是没给买的时候的净值？
