出纳需要做哪些报表

一.出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。

一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：

未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况；

未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。
二.资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

　　出纳做的报表什么的，可以根据自己单位的情况而定的。出纳岗位只负责登记现金及银行存款等货币性资金的登记保管工作，其他的工作都是会计做的，利润表肯定也是会计做。

　　出纳的工作主要是资金管理，现金的收付，银行存款的支付及管理，要熟悉企业的收付制度。另外要看企业的具体工作，有些企业的出纳要负责办理票据和贷款，这部分工作在规模小的企业一般归不到出纳头上。

小李：“我要哭啦！熬夜加班做好的出纳报表，领导却看不上！”

老张：“别慌，我这有10套高颜值实用表格！助你轻松搞定！”

下面，我们一起来看看吧~

（文末可免费领取全套表格哦）

1、现金银行日记账

2、货币资金日记账

3、货币资金收（付）单

4、总账

5、现金收支表（中小企业通用版）

6、现金出纳月份统计及图表分析

7、年度收支余统计

……

篇幅有限，想要领取完整哒

现金日记帐.xls（含出纳现金日报表)支票管理.xls现金、票据盘点表及银行调节表.xls

出纳一般不做报表的
出纳工作一般：
1出
2纳
3报销
4保管（支票 ）
5登帐（银行帐 现金账）

报表有会计做的