这个不是一句二句说的清楚的，首选确定期初数是否一致，估计是不一致，如果不一致那么优先保障每期的发生做一致，然后在总账或者业务系统在根据情况就行局部调整，逐步把期初调一致，然后每月结账检查总账和业务系统是否一致，不一致找原因，这样就能把总账和业务做一致。
