1、每天登记现金日记帐,做到日清月结.每天要对现金与帐本的余额。
2、支票签发时填写要规范，月、日前面要写零，如零伍月零陆日，零柒月壹拾叁日，壹拾壹月贰拾捌日，不能涂改，印鉴加盖清晰，如油墨过多浸花了或盖坏了可从边上再加盖一个。
3、收到客户支票时，填上公司名称、后面在右边栏里盖上公司财务印章、人名章。填好进帐单，到银行盖上他们准备的本行的委托收款小印章。
4、可事先跟银行要进帐单、在公司填好再去银行。最好跟银行要个电话号码，以防急用。（可随时咨询，呵呵）
1、在《现金管理暂行条例》的规定内使用现金。
2、确保货币资金的金额正确、安全。
3、熟悉各种银行票据结算规定。
要做到真正的日清月结,特别是日清,只要是每天的帐目都一清二楚,没有错记,漏记,那么月结也就自然清楚了.不要以为今天没什么业务发生,可以不用日清(每天清点结余的现金与帐面是否相符).
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024