企业往自己的对公账户存现金，需要什么程序？

对公账户的资金的进出需要注意些什么？

2024-11-27 08:39:49

推荐回答（4个）

回答1：

填写现金缴款单。

以下是信用社的现金缴款单格式，其他银行大同小异。

现金缴款单填写完整，关键是账号不要写错，否则就存到别人账户中去了。

然后将现金缴款单和现金一并交付银行工作人员，银行工作人员审核单据，（主要是核对单据填写是否完整、正确，账号和户名是否相符，汇总金额和分券别金额合计起是否相符），然后清点现金，总数和分券别金额和缴款单相对一致后，银行在缴款单第二联盖章退回缴款单位，做银行存款借方凭证的附件，进行账务处理。

回答2：

如果是存现金，则到银行购买现金存款凭条，工本费2.5元/本（每本25份，一式两联）如果是支取现金，则使用现金支票，工本费5元/本，手续费15元/本，合计是20元/本。对公账户支取现金需要注意的是，一天累计支取金额最好不要超过5万元，超过部分会收取手续费。

回答3：

存直接去开户行填一个存款单就行了出的话填一个现金支票，支取就行了

回答4：

必须是在银行开立基本帐户才可以存取现金。