跪求 物业管理相关制度等

财务部经理的岗位职责
主要职责和任务：1. 具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。
2. 负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。
3. 组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。
4. 熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。
5. 指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。
6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。会计员的岗位职责1. 具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。
2. 负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。
3. 负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。
4. 负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。分户结算员的岗位职责1. 熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。
2. 掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。
3. 及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。
4. 对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。现金出纳员的岗位职责1. 遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。
2. 负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。
3. 掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。
4. 收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。大厦财务制度建立健全财务制度完善财务管理的重要保证，制订如下几种财务制度：
（一） 预算制度
1. 预算工作是物业管理财务工作的一个重点，管理公司必须结合实际情况，认真编制全年预算。
2. 在每个会计年度初（或上一会计年度末），财务部应根据上年各项费用的实际开支数进行分析，并结合市场情况和业主的要求，会同有关部门编制新年度的会计预算，经管理公司总经理审定，批准后执行。
3. 对大修及更新改造、扩建工程，应协同有关部门作好经费预测并实行公开招标，签订合同，分期付款，完工后须有技术部门的验收合格报告方可结算。
（二） 借款制度
1. 借款仅限于为本办公楼运行服务。
2. 采购人员持已批准的当月采购计划借款或领用支票，其他人员借款，凭管理公司总经理专项批件或签订的合同。
3. 不得出借空白支票，对不能确定商店的要写明用途、日期及限定金额，借出的支票应及时收回存根，一般不得超过3天。
（三） 报销审批制度
1. 根据国家有关政策及管理规定，制定报销范围与标准。
2. 报销单据（发票）应符合财政部门规定的原始凭证和本公司规定的有关附件，报销时应填制报销单，由本人签章并经部门领导和管理公司经理签章。
3. 填写报销单要做到内容完整，字迹清晰，不得涂改。
4. 报销凭证必须经财务部指定的专职审核人员核准签字后才可到出纳处领款。
（四） 审核制度
1. 开支的审核
〔1〕 审核开支内容是否与本办公楼运行有关，内容是否真实，有无涂改；
〔2〕 审核是否执行了报销审批制度，原始凭证、台头、数量、单价及金额大小是否一致；
〔3〕 各项补助标准开支范围是否超标以及是否有不合理开支。
2. 收入审核
〔1〕 审核各项收费是否符合原核定范围；
〔2〕 审核有否超标或低标准收费，或不按合同收费，要做到收费合理合法，有章可查；
〔3〕 审核是否有业务部门委托收款或加工修理单；
〔4〕 审核所收款项是否按规定及时开出收款凭证据实入帐。
3. 内部审核
〔1〕 财务人员每人都应是审计人员，同时也是被审计对象；
〔2〕 审核各帐户、帐表、帐卡、帐款、帐物、凭证与帐簿、发票与凭证、附件与凭证是否一致；
〔3〕 审核检查财务人员互相之间牵制关系是否有漏洞；
〔4〕 审核是否及时收回应收款项并照实入帐。
（五） 仓库管理与进货验收制度
1. 凡采购所有用品、原材料，都应该由仓库保管人员按实开单验入库，并登记入帐，对低量或与原始凭证不相符的物品有权提出退货或拒收。
2. 按财务制度要求建立原材料帐卡，逐笔登记材料进出库情况。
3. 进出库单填写要完整，并采用双人领料制，即领用人和指定负责人签字，并注明用途。
4. 领取物品采用先进先出法。
5. 月底保管人员应根据账卡填制本月收发存报表，同时根据各业务部门开支计划及库存材料结存数编制采购计划。
6. 仓库物资要时常盘点，定期清点，防止物品积压、过期或变质。
（六） 财产管理制度
1. 使用部门应建立固定资产与低值易耗品三级明细帐，由专人负责登记清点，部门之间调拨应填制一式三联调拨单并及时登记。
2. 每年必须清查一次财产，发现问题查明原因报管理公司总经理审批，根据情况作适当处理。
3. 对盘盈资产按法时估价入账。
（七） 材料物资报废制度 .
1. 财产物资的报废，应由使用部门填写报废单，交到技术部门作技术鉴定。
2. 经技术部门确认不能修复的，再将报废单送交财务部门，由财务部门填写物品折旧情况和应有的残值后报送管理机构总经理审批，然后应报送业主委员会批准备案。
3. 经批准后财务部门即可作相应帐务处理并及时出售，收回残值，清理费用。
（八） 空白支票凭证管理制度
1. 支票、发票采取领用登记制，并控制领用数量。
2. 及时回收存根，核查款项交缴情况。
3. 每年对购入或印制的发票进行清理、检查，并填写相关报表。
4. 严防凭证支票丢失、被盗、转借等。
（九） 印章使用制度
1. 财务专用印签章和支票章要分专人保管，使用时互相审核。
2. 对发票、收据应领用一本加盖印签一本，对成批开出收据发票应在填好后再加盖公章，支票只能用一张，加盖印件一张，不得空白盖章后待用。
3. 对开具的收款凭证须加盖现金收讫或支票收讫章；报销的发票要加盖现金付讫或银行支付章并加盖附件章。
4. 报表、帐册、凭证上的制表、审核记账等，必须根据工作程序进展盖章，保证其合法性和责任性。
（十） 会计档案的管理制度
1. 会计档案要按月装订、报表，帐册按年装订成册，并加装订封条。
2. 应建立会计档案，由专人造册保管或根据业主要求办理移交。
3. 借阅资料时须经报管理公司总经理批准后并办理登记手续及时收回，非财务人员在财务人员陪同下，才能翻阅。
4. 超过保存期限，应按程序上报销毁。
（十一）定期公布汇报制度
1. 按照公司要求，采取不同的形式，定期公布管理费用收支情况。
2. 对较大费用的支出应分析情况，并加以说明。
3. 接受本公司及上级公司的财务检查。
（十二）财务工作安全制度
1. 注意防盗，财务部严禁闲杂人员逗留，下班时关好门窗，锁好保险箱，注意密码保密。
2. 保险箱钥匙不得在办公室内过夜。
3. 去银行解交及提取款项，实行双人专车制。库存现金只能保持3天的日常用量。
4. 注意防火，室内严禁吸烟，下班切断电源。
5. 财务室装置防盗报警系统。销售处规章制度上班时间：周一至周日，上午8:30—11:30 下午1:00—5:00。
工作时间：每人每周工作6天
有下列行为的记轻度过失一次并处罚款20元
1 上班迟到或早退一个月内达2次。
2 上班时间读书、看报、吃零食、喝饮料、打磕睡。
3 随地吐痰、乱扔纸屑、杂物。
4 不按规定时间就餐、休息。
5 在考勤记录上胡乱涂写、无故不打考勤记录1个月二次以内。
6 在销售现场及其他禁烟区吸烟。
7 上班时间听录音机、长时间打私人电话或电话聊天。
8 上班时间私自外出购物、吃点心。
9 工作时间擅离岗位、串岗或聊天。
10 未经请示擅自带外人进入工作区域。
11 对上级分派的工作迟缓、拖延。
12 被客户投诉一次但情节较轻者。
13 工作责任心不强、粗心大意、工作出现差错。
14 在工作区域照镜子、化妆、吹口哨、打响指、等有失职业风度的举动。
15 仪容不整、不安规定着装、不佩戴工牌。
16 接待客户不主动、不热情、不使用敬语和礼貌用语、不积极解决客户提出的力所能及的要求和问题、引起客户不愉快。
17 员工有违章违纪行为在场管理人员未进行纠正、制止，履行管理责任（情节较轻者）。
18 未执行卫生值班制度。
19 接听电话与接待客户不遵守相关程序要求。
20 违反有关规章制度或规定，情节不足警告的。
有下列行为记警告一次并处50元罚款
1 一个月内有二次过失者。
2 未完成领导交给的工作任务或故意怠工。
3 服务效率差，被客户投诉2次。
4 言语粗俗，对客户不礼貌。
5 在上班时间睡觉。
6 代人或托人考勤，一个月内无故缺打考勤2次以上，迟到或早退2次以上。
7 工作中搬弄是非，诽谤他人，散布不利团结的言论，缺乏协调合作精神，致使工作受到影响。
8 违反工作程序、操作流程及其他规章制度。
9 旷工一天以内。
10 对下属不管理，发现违规不制止、不批评。
11 工作时间高声喧哗。
12 犯错误不足记过的。
有下列行为记过一次并处100元罚款
1 一个月内受到两次警告处分。
2 一个月之内连续两次受到客户投诉。
3 上班时间饮酒或有醉意。
4 私自接受客户财物。
5 由于个人工作失误和责任而影响客户工作。
6 违反工作程序、操作流程和各项规章制度造成隐患。
7 使用不当手段干扰他人工作。
8 提供不真实的报告或材料。
9 泄露机密，遗失公司钥匙或单据等重要物品（另需按实际损失赔偿）。
10 旷工一天以上，两天以内。
11 所犯错误不足辞退或除名的。
行为情节严重性超出上述有关行为的，例如不接受领导分配的工作，工作时擅离职守，造成一定恶劣影响的可予以辞退或除名。销售指标和提奖制度一、 销售指标一季度一考核，每人每季度完成租赁面积450平方米。
二、 每季度未完成销售指标的，次季度工资下浮200元/月，连续二个季度未完成销售指标的可作辞退处理。
三、 完成的租赁面积及日期按签定的租赁合同为准。
四、 每季度完成租赁面积450平方米以上900平方米以下的，该部
分面积按5元/平方米一次性提奖发放，每季度完成租赁面积900
平方米以上的，该部分面积按8元/平方米一次性提奖发放。
五、 以上提奖标准以租期一年一签为标准，签定的租期一年之内的
按2.5元/平方米和4元/平方米为标准一次性提奖发放。
六、本方案自2003年5月1日起执行。