没有关系的。屁大点事。你把你的差额3万多当做未达账处理，如果你是出纳，该知道如何做，如果不是，那我教你，做一张银行余额调节表，把企业余额那栏调减，然后在13年的时候改好就可以了。
做个余额调节表就好了 很正常的事情 但是后面相关单据你还是得收集起来并入账。
