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详细讲述金蝶K3中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样做

2024-11-05 02:10:35

推荐回答（5个）

回答1：

一、请按以下做法来实现，不用启用暂估但是却能使用暂估：

1、前提：下面说的话都必须是存货核算之后的操作

2、新建一个科目：应付账款（暂估）

3、生成凭证时，外购入库单的凭证模板如下设置：

借方：单据上的存货科目

贷方：科目模板应付账款（暂估）

4、外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证

二、不启用这个选项，只是系统不会自动生成暂估凭证了，要自己手工生成。系统有两个选项，一个是单到冲回，一个是差额调整，可以建立帐套测试一下，

发票和入库单有差异的话，系统会根据选项生成红蓝单据或差额单据，用系统生成的单据和发票配合、做好凭证模板就可以手工生成冲回凭证了。

扩展资料

（一）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

（二）已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

（三）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（四）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用”之规定，就会计核算的角度而言，固定资产无论是否办理竣工决算，若已达到预定可使用状态并已实际投入使用的，即可以并且应当按照暂估价值转入“固定资产”科目并提取折旧，但不需要调整原已计提的折旧额。

（五）因此对该固定资产按暂估价值提取折旧是符合财务会计制。

参考资料：百度百科-暂估

回答2：

一、请按以下做法来实现，不用启用暂估但是却能使用暂估：

1、前提：下面说的话都必须是存货核算之后的操作

2、新建一个科目：应付账款（暂估）

3、生成凭证时，外购入库单的凭证模板如下设置：

借方：单据上的存货科目

贷方：科目模板应付账款（暂估）

4、外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证，凭证模板按如下设置：

借方：科目模板应付账款（暂估）

贷方：科目模板应付账款

发票和入库单有差异的话，系统会根据选项生成红蓝单据或差额单据，用系统生成的单据和发票配合、做好凭证模板就可以手工生成冲回凭证了。

扩展资料：

导致企业债权债务反映不实，给企业带来负面的社会影响由于企业购进货物，如果已经验收入库，并且在当期已经使用部分或者全部，但是企业没有取得相关原始依据，或者没有发生付款行为，但是根据重要性原则对该笔业务必须要进行账务处理，确定资产价值和债务的现时义务。

如果企业不太注重与供应商的往来，很可能会经常发生以下业务，所以企业对供应商的选择也是比较重要的，由于往来关系复杂理不清楚很可能导致负面波及，两个企业的管理工作将被影响。同时由于大量的暂估资产或者债务的存在，

还可能会发生重复反映债务或者资产的业务处理，这样很容易导致整个管理工作难度加大，也容易由于工作疏忽而对整个企业账务不实产生负面社会影响。

参考资料来源：百度百科-暂估

回答3：

1、请按以下步骤操作，不需要启用估算，但可以使用估算：

（1）前提：以下必须是存货核算后的操作

（2）创建新帐户：应付帐款（暂估）

（3）生成凭证时，外购入库单的凭证模板设置如下：

借方：单据上的存货科目

贷方：科目模板应付账款（暂估）

（4）采购发票审核后生成入库凭证

2、如果不启用该选项，系统不会自动生成暂估凭证，需要手工生成。系统有两种选择，一种是到账冲销，另一种是差额调整。您可以创建账套并进行测试，

如果发票和收据有差异，系统会根据选项生成红蓝单据或差异单据。利用系统生成的单据和发票，通过做好凭证模板，可以手工生成抵销凭证。

扩展资料：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）已经完成或者基本完成；

（2）已投入试生产或试运行，结果表明资产能够正常运行或稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运行或正常运行；

（3）建造的固定资产支出金额很小或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或者合同要求，或者与设计或者合同要求相一致或者基本一致，即使很少有不符合设计或者合同要求的地方，也不足以影响其正常使用。

从会计角度看，固定资产是否完工，达到预定可使用状态，并在投入使用时实现，即能够也应当按照暂估价转入“固定资产”科目，计提折旧，但原折旧额无需调整。

（5）因此，按估计值计提固定资产折旧符合财务会计制度的规定。

参考资源来源：

百度百科-暂估

回答4：

你好，请按照我的做法来实现，不用启用暂估但是却能使用暂估：
1、前提：下面说的话都必须是存货核算之后的操作
2、新建一个科目：应付账款（暂估）
3、生成凭证时，外购入库单的凭证模板如下设置：
借方：单据上的存货科目来源：单据上的成本

贷方：科目模板应付账款（暂估）来源：单据上的成本

4、外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证，凭证模板按如下设置：
借方：科目模板应付账款（暂估）来源：单据上以勾稽金额

贷方：科目模板应付账款来源：单据上以勾稽金额

回答5：

不启用这个选项，只是系统不会自动帮你生成暂估凭证了，要自己手工生成。系统有两个选项，一个是单到冲回，一个是差额调整，你可以建立帐套测试一下，发票和入库单有差异的话，系统会根据你的选项生成红蓝单据或差额单据，你用系统生成的单据和发票配合、做好凭证模板就可以手工生成冲回凭证了

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