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230问答网 > 借备用金，回来用发票报销还需要做现金日记账吗

借备用金，回来用发票报销还需要做现金日记账吗

2025-04-08 05:43:20

推荐回答（2个）

回答1：

您好，肯定要做，公司的现金出入都要进行登记。出纳管理日常的现金出入，还有银行的进出，所有银行日记账也是要登记。

回答2：

你好，你应该做如下操作：
1、在张三给你填报销单据后，在现金日记账的借方记“收回张三备用金”100元，同时，在贷方记“张三报XX 费用”100元。
2、是否需要填写凭证，这个就得根据各个公司的具体工作安排而定了。
希望我的答案对你有点帮助。

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