1、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。
2、点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。
3、如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，点击“确定”。
4、在弹出的“凭证类别”窗口中点击“修改”。
5、双击“收款凭证”的“限制类型”所对应的编辑栏，点击下拉箭头，在下拉列表中选择“借方必有”。
6、再双击“收款凭证”的“限制科目”所对应的编辑栏，点击编辑栏右侧的“…”按钮，分两次在“科目参照”中选择“1001 库存现金”和“1002 银行存款”科目，就完成了。
1、采购入库单（暂估）
借：库存商品 100
贷：应付暂估款 100
2、暂估处理
红字回冲单：
借：库存商品 -100
贷：应付暂估款 -100
蓝字回冲单
借：库存商品 120
贷：材料采购 120
3、采购发票
借：材料采购 120
贷：应付账款 120
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