还有一个操作步骤你没做:期末处理。
存货核算的记账与财务的记账是相同的,它只是将相同存货的入、出库进行了汇总,但并不计算出库成本,你只有在做完本月的所有单据,就是不再做新的出、入库业务时,所有单据记账,然后做期末处理,注意,只有做了期末处理的仓库,才能计算出库成本。换句话说,期末处理有两个作用:1.计算出库成本,2.已做期末处理的仓库,就不能再做这个仓库的出、入库业务了。
做完期末处理后,你就可以发现,已做期末处理的仓库所有的出库单都有单价了,这个时候你才可以生成财务凭证。
在没有做期末处理之前,所有的入库凭证是可以生成的,但出库凭证肯定不行,所以,最好是做了期末处理之后,再生成所有的凭证。
从你的描述来看,你现在的软件有进销存,存货核算?总账?
首先你的采购入库单,材料出库单,产成品入库单等都是可以生成凭证到总账模块的,这些都是在存货核算模块中操作生成的。生成凭证的好处就是不需要在总账里再手工填制凭证了。
另外说明一下,如果你有库存模块的话,你的材料出库单是在库存模块里填制的。
产成品成本需要你把你实际的料工费加起来,然后在存货核算里进行产成品成本分配,之后再记账,期末处理就可以了。
你说的结转成本是指结转销售成本之类的?或者结转生产成本?类似于这种的话,可以在总账---期末--转账定义里面设置的,设置完以后只要点几下自动生成就可以了。
祝工作顺利~~~