1。封闭式基金的净值每天变化，但是每周公布一次，平时不公布。
2。折价率是净值跟市价之间的差价率。股市下跌，净值跌，市值也跌，当市值跌的程度大于净值的时候，折价就上升了。 你到底是要买马上到期的还是远远没到期的？ 远远没到期的话，等到期时候的股市什么样没人知道。所以你不能说现在10％那个时候也能10％，你也看到了，12月中旬－－－1月中旬涨了那么点，但是1个礼拜就可以全部跌完还亏损。所以不能想当然。
另外我说的溢价，是针对快要到期的封基，因为到期前他的市价交易就停止了，也就是市价被锁定不会变动，一般来说，到期前会被疯狂炒作，把市价炒高了。比如那个时候市价2块钱，净值2块1毛钱，本来还有1毛钱的差价对吧。那么当市价停止交易了，而股市暴跌，这个时候净值还在每天发生变化的，净值从2块1跌到2块，你的利润就是0，如果跌破2块就溢价了。你看看下面这个帖子吧。
http://zhidao.baidu.com/question/41074623.html
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