借：应付账款-XX公司贷：其他应付款-总公司

总公司帮分公司垫付装修费，分公司分录这样做对吗

2024-12-27 20:14:47

推荐回答（4个）

回答1：

1.总公司代垫装修费做：借：其他应收款---代垫***分公司装修款
贷：银行存款

2. 分公司拿到总公司转来装修费收据，在装修尚未完成时时做：
借：应付帐款--**装修公司：装修工程
贷：其他应付款--总公司代垫装修费
3. 付总公司代垫装修费时做：
借：其他应付款--总公司代垫装修费
贷：银行存款
4.总公司收到分公司代垫装修款做：
借：银行存款
贷：其他应收款-- 代点***公司装修款

回答2：

这笔分录应该是这样的：
借：其他应收款——分公司
贷：银行存款
分公司的业务跟你总公司没有关系，不是你总公司的应付账款，其他应付是你欠别人的钱，你垫付是分公司欠总公司的钱，应该用其他应收款，表示分公司欠你的钱，贷银行存款表示你付的钱。

回答3：

2楼没有看明白楼主意思，这样做是正确的。

回答4：

可以

借：应付账款-XX公司 贷：其他应付款-总公司

借：应付账款-XX公司贷：其他应付款-总公司