230问答网 > 我在一个建筑公司做会计（新手），想请问下同行的兄弟姐妹些，你们公司总部是如何管理外地项目财务这块的？

我在一个建筑公司做会计（新手），想请问下同行的兄弟姐妹些，你们公司总部是如何管理外地项目财务这块的？

2024-11-30 19:59:12

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回答1：

1、首先是管住资金，建设方所拨工程款必须打入总部的银行账户，再拨入项目部
2、如果是控管所有收支，就必须有相应的财务管理制度，严格按制度执行，就是楼上大虾们说的方法可以用上；如果是包干的，在资金进入总部账户时，按规定代收代缴相关税费以及承包利润或者管理费
3、不管哪种方法，有关财务手续、账表及其核算都应该符合财政、税务的相关法规
4、项目部必须按时报送相关表格，以达到控管资金的目的。

回答2：

货币资金情况可以每天上报。设置外地公司付款额度限制。另外就看总部是怎么要求的，按月还是按什么上报财务报表。如果没有软件，至少半年或者更少的时候要进行一次内部审计。
个人见解，仅供参考。

回答3：

资金日报，每天报送，不定时的检查银行账户余额与资金日报是否相符。资金日报中必须体现资金的流向，用途。