求助一道会计题目，急！

银行存款余额调节表
2010年8月31日
项 目 金 额 项 目 金 额
企业银行存款日记账余额 银行对账单余额
加： 1688
10620 加：29000

减：3020 减：1276

调节后的存款余额61886 调节后的存款余额61886

权责发生制 收付实现制
费用 收入 费用 收入
800 6000 800 40000
1500 5000 30000 6000
1000 20000
合计：3300 11000 30800 66000
银行存款余额调节表
2010年8月31日
项 目 金 额 项 目 金 额
企业银行存款日记账余额 银行对账单余额
加： 1688
10620 加：29000

减：3020 减：1276

调节后的存款余额61886 调节后的存款余额61886