直接用EXCEL编制：1、应收应付明细含以下信息即可：发生日期、单位名称、金额、物品名称、帐龄、备注后可按地域或时间小计，最后总计。2、收入的报表含以下信息：发生日期、单位名称、发货金额、实收金额、欠款额、是否开票、备注，后按时间进行小计，最后总计。
