当日基金净值指几点到几点的价格？

当日基金净值指当天证券市场收盘（15:00）后基金公司公布的基金净值。

一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值。可登录各基金公司网站查询。

交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。

交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。

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11月9日下午14点购买的基金，按照11月9日 19点以后公布的价格计算。

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开放式基金申购或赎回都是按未知价原则交易。
即：提交申购或赎回申请的时候是不知道确定的交易价格的。已知的是昨天或以前的基金净值，是一个参考交易价格。

　　不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布,少数基金需要在晚上九十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来。

　　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值，也叫每份基金份额的净值。
　　计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

一天只有一个净值，15点之前是当天的，15点之后是第二天的。

净值在股市波动跟着动，三点后不动了，基金公司在晚七点公布准确净值。三点之前买算几天净值，三点以后算第二天的净值。

当天买就算当天的净值