现金流量表，是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。
现金流量表里的现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金加银行存款和现金等价物
1库存现金
2银行存款
3其他货币资金
4现金等价物
现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。其中，“期限短”一般是指从购买日起3个月内到期。例如可在证券市场上流通的3个月内到期的短期债券等。
现金等价物虽然不是现金，但其支付能力与现金的差别不大，
可视为现金。
银行的也包括
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