最好是在季报前来做这些工作，这可是一个不小的工作量，最好有人能和你一起做。
银行金额可以对银行对账单，并查找原因进行账务调整，并在摘要上详细说明原因；至于现金不太好处理，不知道差额能有多少，不过可以找一部分现金收据，只为让账实相符，自己做一些标记，心里清楚就了，如果金额比较大的话就不能在一个月内进行调整
应收，应付的余额一定要查找原因，根据找到的原因来调整到相应的科目，
应交税金和其他就交款有年初数证明上年末有未缴的税款，是可以的，今年一直增加就不对了，证明你们一直都在欠税，看看是不是有把不该放到这两个科目的金额放进去了，调整出去就好了
待处理财产损益可以跨月
未查明时：借：待处理财产损益
贷:库存现金/银行存款
查明原因时：借：管理费用/其他应收款
贷：待处理财产损益
应收：借：营业外支出
贷：应收账款
应付：借：应付账款
贷：营业外收入
查明原因，视具体情况操作。没查清之前不能枉下结论。
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