基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是股权登记日。LOF在场内、场外都有交易场外除息日 — 场外净值是在交易日收盘以后计算出来的 场外除息日公布除权后的净增场内除息日 — 按照场内惯例收盘以后就处理分红 下一个交易日开盘就是除权的价格派现日 就是基金发放分红的日期。
