金碟软件为什么外汇账户的人民币余额和本位币余额不一样

金蝶软件的外汇账户人民币余额与本位币余额不一样的原因：
1、存在汇兑差额，企业应以银行提供的银行对账单为准，调整余额，分录如下：
借：财务费用-汇兑损益
贷：银行存款-**户
2、汇兑差额指的是对同样数量的外币金额采用不同的汇率折算为记账本位币金额所产生的差额。
3、例如，资产负债表日或结算日，以不同于交易日即期汇率或前一资产负债表日即期汇率的汇率折算同一外币金额产生的差额即为汇兑差额。

什么意思？
例如：银行存款——美元户 1000美元*7.1= 7 100元
期末汇率为6.8
则：1000*6.8=6800元
借：财务费用——汇兑损益 300元
贷：银行存款——美元户 300元

调整汇兑损益后，由于汇兑损益只调整人民币金额，所以，期末银行存款——美元户的美元金额仍为1000美元，人民币金额变成了7100-300=6800元，正好等于期末美元金额1000*期末美元对人民币汇率6.8=6800元。
其余外币账户类似处理。
你看看是否你调整汇兑损益的那笔分录做错了。