求助：贸易公司的财务管理等各方面的规章制度，最好是较实用的，谢过了。

　　对于一个公司来讲，财务制度无非就是制约两方面：
　　1.对于财务人员，那么《会计法》、《国家统一会计制度》等权威性的法律法规最为合适，因为财务本身就是一门专业非常强的学科，已经有对其制定的专门制度，为什么不用，难道你有更好的办法？
　　2.对于公司其他职工，这块要算报销是大头。下面引用别人的成果，你看下：
　　费用报销控制制度

　　第一条： 为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
　　第二条： 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；
　　由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
　　第三条： 费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、
　　款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
　　第四条： 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
　　第五条： 费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
　　第六条： 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用 性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
　　第七条： 当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
　　第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
　　第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
　　第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到 公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。
　　总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。
　　第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。 出纳人员在审核无误后方能付款。
　　第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。
　　第十三条：本制度经公司总经理审批签署实施，修改时亦同。

　　总经理签字：

贸易公司的财务制度：

对于贸易公司，财务制度以及财务预警软件很重要，合理的应用企业信用管理及客户系统管理，对于加快应收帐款回收期，促进企业现金流正常健康的运转，是很有必要的，而且同时还要进行一下财务风险控制。

发票的管理制度：

第一条 为了加强和控制企业的发票管理工作，保证企业正常生产经营，根据《中华人民共和国税收征管条例》和《内蒙古自治区发票管理暂行办法》，结合公司的具体情况制定本办法。 第二条 建立发票购买、发放、使用、缴回的专用登记簿。购买发票及时在登记簿上登记，已备查录。 第三条 对于已购入的各类发票，应该加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。 第四条 禁止转借发票、禁止代开增值税专用发票、禁止擅自拆本使用发票。丢失发票的，必须及时向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。 第五条 开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖公章及填开人印章。 第六条 凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并与存根一起妥善保存。 第七条 使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。 第八条 公司财务经理应定期对各企业发票使用情况进行检查。 第九条 违反下列行为之一的，由公司视其情节轻重，对责任个人进行相应的处罚。 一、 不按本办法规定保管、使用发票的，扣责任人10元。 二、 转借、转让、涂改发票以及在填制发票时弄虚作假的，扣责任人10元。 三、 丢失发票后未及时向企业领导报告的，扣责任人10元。 四、 未经批准，擅自拆本使用，销毁发票的，扣责任人10元。 五、 倒卖、代开、虚开增值税专用发票的，已构成犯罪的送交司法机关处理。