一般物流公司的出纳⼀收银的工作具体是做些什么呢？

2025-02-25 00:09:10

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回答1：

物流公司的出纳和收银员的具体工作流程：出纳主要做的就是现金、银行款的收付，把每天发生的业务逐步登记（银行日记帐、现金日记帐）就行了。对于具体操作给你一点建议，出纳首先要对你要付款的单据识别清楚，外帐的话要认清没有税章的一定不要报帐，否则税务部门查帐发现后罚款很重的，同时要保管好你付过款的单据，否则你的帐和你的现金是对不上的，那样你就要贴钱了。出纳人员注意事项： 1、严格执行国家有关现金使用规定，现金的使用只现于千元以下小额款项的支出。超过规定以上的不得使用现金。 2、出纳员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定，严禁坐支。超过库存限额的现金，必须在当日送存银行。 3、出纳人员必须每日清点，核对现金库存，登录现金日记帐，并按日填制现金库存表。 4、借用支票时必须填写《支票借款条》，按审批程序签批。 5、严格执行银行存款管理的规定，不得开具空白支票和远期支票。 6、不能签发空头支票。因签发空头支票而造成的损失由出纳人员全额赔偿。 7、不得将支票和银行帐户提供给其他单位或个人使用。 8、每月定期与银行对帐，主动协助会计处理未达帐款。 9、开具支票时，应按银行要求填写日期、收款单位、金额、用途。 10、依据会计核准各收款员应交款额并开好的三联收款凭据，据实收款。验收无误后，收交双方在收款凭据上签字。 11、经手人在发票上签字。保管员验收签字并经权限领导签批后方能报销。同时填制支出凭单和记帐凭证，签章并及时登帐。 12、依据会计汇总的《现金日报表》，首先核对日报表与各收款员的交款额是否一致，确认无误后，方可填写记帐凭证。对自提、派送已交款的（有收款凭据）直接记入现金的借方（表示已交款），对未交款的（没有收款凭据）记入其它应收款中个人帐户的借方（表示未交款），把收款凭据与日报表一同附在记帐凭证的背后，在记帐凭证上加盖名章，并及登帐。 13、所有报销必须经由总经理签字，方可生效。 14、注意原始凭证的保存（包括各类发票、收据），报销时，必须递交原始凭证。出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。 1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是： (1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。 (2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。 (3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。 (4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。 (5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。 (6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。 (7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。 (8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。 (9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。 (10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。 (11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。 (12)对未完成的经济也列明待处理。 (13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。 (14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 2、出纳工作每周流程对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。详情请见： http://www.themanage.cn/200911/chuna-gongzuoliucheng.html

回答2：

　　物流公司（英语：Logistics companies）是一种公司的类型，泛指经营物流相关的运输、仓储、配送等行业的公司。物流公司常扮演在供货商与零售业者之间，负责集货、理货、库存、配送等的角色，所以物流公司有时也会兼营大盘商的角色。
　　物流公司的出纳和收银员的具体主要做就是现金、银行款的收付，把每天发生的业务逐步登记（银行日记帐、现金日记帐）。出纳首先要对你要付款的单据识别清楚，外帐的话要认清没有税章的一定不要报帐，否则税务部门查帐发现后罚款很重的，同时要保管好你付过款的单据，否则你的帐和你的现金是对不帐的，工作人员就会自己贴钱。
　　出纳收银人员工作要求与注意事项：
　　1、严格执行国家有关现金使用规定，现金的使用只现于千元以下小额款项的支出。超过规定以上的不得使用现金。
　　2、出纳员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定，严禁坐支。超过库存限额的现金，必须在当日送存银行。
　　3、出纳人员必须每日清点，核对现金库存，登录现金日记帐，并按日填制现金库存表。
　　4、借用支票时必须填写《支票借款条》，按审批程序签批。
　　5、严格执行银行存款管理的规定，不得开具空白支票和远期支票。
　　6、不能签发空头支票，因签发空头支票而造成的损失由出纳人员全额赔偿。
　　7、不得将支票和银行帐户提供给其他单位或个人使用。
　　8、每月定期与银行对帐，主动协助会计处理未达帐款。
　　9、开具支票时，应按银行要求填写日期、收款单位、金额、用途。
　　10、依据会计核准各收款员应交款额并开好的三联收款凭据，据实收款。验收无误后，收交双方在收款凭据上签字。
　　11、经手人在发票上签字。保管员验收签字并经权限领导签批后方能报销。同时填制支出凭单和记帐凭证，签章并及时登帐。
　　12、依据会计汇总的《现金日报表》。
　　①核对日报表与各收款员的交款额是否一致，确认无误后，方可填写记帐凭证。对自提、派送已交款的（有收款凭据）直接记入现金的借方（表示已交款）。
　　②对未交款的（没有收款凭据）记入其它应收款中个人帐户的借方（表示未交款），把收款凭据与日报表一同附在记帐凭证的背后，在记帐凭证上加盖名章，并及登帐。
　　13、所有报销必须经由总经理签字，方可生效。
　　14、注意原始凭证的保存（包括各类发票、收据），报销时，必须递交原始凭证。出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊。

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